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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 537 500.00 | | 1 537 500.00 | 1 537 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684.00 | 1 766.00 | 917.00 | 2 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 084.00 | 13 666.00 | 1 538 417.00 | 1 552 084.00 |
BT Marchandises | 149 954.00 | | 149 954.00 | 149 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 290.00 | | 169 290.00 | 169 290.00 |
BZ Autres créances | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CF Disponibilités | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 210.00 | | 387 210.00 | 387 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 294.00 | 13 666.00 | 1 925 628.00 | 1 939 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 1 222.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 98 801.00 | 23 228.00 | | 98 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 749.00 | 79 550.00 | | 72 749.00 |
DL TOTAL (I) | 276 750.00 | 204 001.00 | | 276 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 731.00 | 1 307 227.00 | | 1 278 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 677.00 | 356 532.00 | | 169 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 569.00 | 60 516.00 | | 55 569.00 |
EA Autres dettes | 142 649.00 | 168 896.00 | | 142 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 877.00 | 1 893 173.00 | | 1 648 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 628.00 | 2 097 175.00 | | 1 925 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 693.00 | 715 658.00 | | 166 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 541.00 | 4 088.00 | | 66 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 084.00 | | 953.00 | 1 552 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 1 552 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 14 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537 500.00 | | | 1 537 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 584.00 | | 953.00 | 14 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 582.00 | 3 084.00 | | 10 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 582.00 | 3 084.00 | | 10 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 677.00 | | 169 677.00 | 169 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 649.00 | | 142 649.00 | 142 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 169 290.00 | 169 290.00 | | 169 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VB T. V. A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 731.00 | 164 443.00 | 551 657.00 | 1 278 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 960.00 | | | 93 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 116.00 | 202 116.00 | | 202 116.00 |
VW T.V.A. | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 877.00 | 166 693.00 | 919 553.00 | 1 648 877.00 |