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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 8 113.00 | 4 887.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 115.00 | 8 113.00 | 154 002.00 | 162 115.00 |
BT Marchandises | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 919.00 | | 99 919.00 | 99 919.00 |
BZ Autres créances | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CF Disponibilités | 103 157.00 | | 103 157.00 | 103 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 911.00 | | 261 911.00 | 261 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 026.00 | 8 113.00 | 415 913.00 | 424 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 478.00 | | | 478.00 |
DG Autres réserves | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 526.00 | 9 551.00 | | 52 526.00 |
DL TOTAL (I) | 67 077.00 | 14 551.00 | | 67 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 452.00 | 168 038.00 | | 141 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 225.00 | 32 651.00 | | 71 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 814.00 | 106 912.00 | | 91 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 148.00 | 33 188.00 | | 43 148.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 79.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 836.00 | 340 867.00 | | 348 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 913.00 | 355 419.00 | | 415 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 223.00 | 199 415.00 | | 234 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 465.00 | | | 162 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 162 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780.00 | 4 333.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780.00 | 4 333.00 | | 3 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 814.00 | 91 814.00 | | 91 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 919.00 | 99 919.00 | | 99 919.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 452.00 | 26 839.00 | 109 941.00 | 141 452.00 |
VI Groupe et associés | 71 225.00 | 71 225.00 | | 71 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 184.00 | 105 184.00 | | 105 184.00 |
VW T.V.A. | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 836.00 | 234 223.00 | 109 941.00 | 348 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |