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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 475.00 | 14 870.00 | 7 605.00 | 22 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 590.00 | 14 870.00 | 156 720.00 | 171 590.00 |
BT Marchandises | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 811.00 | | 99 811.00 | 99 811.00 |
BZ Autres créances | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CF Disponibilités | 250 888.00 | | 250 888.00 | 250 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 917.00 | | 394 917.00 | 394 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 506.00 | 14 870.00 | 551 636.00 | 566 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 711.00 | 61 577.00 | | 130 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 658.00 | 80 134.00 | | 83 658.00 |
DL TOTAL (I) | 219 869.00 | 147 211.00 | | 219 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 518.00 | 214 613.00 | | 187 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 563.00 | 61 390.00 | | 5 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 410.00 | 64 346.00 | | 94 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 802.00 | 88 162.00 | | 43 802.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 109.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 767.00 | 428 621.00 | | 331 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 636.00 | 575 832.00 | | 551 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 590.00 | | | 171 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 160.00 | 1 710.00 | | 13 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 160.00 | 1 710.00 | | 13 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 410.00 | 94 410.00 | | 94 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 811.00 | 99 811.00 | | 99 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 518.00 | 43 826.00 | 143 692.00 | 187 518.00 |
VI Groupe et associés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 290.00 | 110 290.00 | | 110 290.00 |
VW T.V.A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 767.00 | 188 074.00 | 143 692.00 | 331 767.00 |