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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 689.00 | 16 249.00 | 43 440.00 | 59 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 804.00 | 16 249.00 | 192 555.00 | 208 804.00 |
BT Marchandises | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
BZ Autres créances | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
CF Disponibilités | 149 066.00 | | 149 066.00 | 149 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 172.00 | | 299 172.00 | 299 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 976.00 | 16 249.00 | 491 727.00 | 507 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 369.00 | 130 711.00 | | 192 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 015.00 | 83 658.00 | | 23 015.00 |
DL TOTAL (I) | 220 885.00 | 219 869.00 | | 220 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 958.00 | 187 518.00 | | 151 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 408.00 | 94 410.00 | | 92 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 405.00 | 43 802.00 | | 26 405.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 474.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 842.00 | 331 767.00 | | 270 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 727.00 | 551 636.00 | | 491 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 314.00 | 188 074.00 | | 171 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 590.00 | | 37 214.00 | 171 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 475.00 | | 37 214.00 | 22 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 870.00 | 1 379.00 | | 14 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 870.00 | 1 379.00 | | 14 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VC Groupe et associés | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 938.00 | 52 410.00 | 99 528.00 | 151 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 757.00 | 105 657.00 | 2 100.00 | 107 757.00 |
VW T.V.A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 842.00 | 171 314.00 | 99 528.00 | 270 842.00 |