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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 061.00 | 110 000.00 | 1 736 061.00 | 1 846 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 318.00 | | 101 318.00 | 101 318.00 |
BZ Autres créances | 304 521.00 | | 304 521.00 | 304 521.00 |
CF Disponibilités | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 851.00 | | 443 851.00 | 443 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 912.00 | 110 000.00 | 2 179 912.00 | 2 289 912.00 |
CU Autres participations | 1 844 851.00 | 110 000.00 | 1 734 851.00 | 1 844 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 635 000.00 | 1 634 000.00 | | 1 635 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 961.00 | | | -2 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 278.00 | -136 961.00 | | 142 278.00 |
DK Provisions réglementées | 1 184.00 | 139.00 | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 500.00 | 1 497 178.00 | | 1 775 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 925.00 | 210 754.00 | | 285 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 510.00 | 8 264.00 | | 87 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 411.00 | 219 019.00 | | 404 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 912.00 | 1 716 197.00 | | 2 179 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 995.00 | | 463 995.00 | 463 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 995.00 | | 463 995.00 | 463 995.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 045.00 | 139.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 139.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | -139.00 | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 307.00 | | | -11 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 013.00 | | | 619 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 736.00 | 136 961.00 | | 476 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 278.00 | -136 961.00 | | 142 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 139.00 | 1 045.00 | | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | 1 045.00 | | 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 925.00 | 285 925.00 | | 285 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 510.00 | 87 510.00 | | 87 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 003.00 | 406 003.00 | | 406 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 213.00 | 406 003.00 | 1 210.00 | 407 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 411.00 | 404 411.00 | | 404 411.00 |