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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 226.00 | 205.00 | 58 021.00 | 58 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 497.00 | 110 205.00 | 1 810 293.00 | 1 920 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 505.00 | | 85 505.00 | 85 505.00 |
BZ Autres créances | 243 277.00 | | 243 277.00 | 243 277.00 |
CF Disponibilités | 63 523.00 | | 63 523.00 | 63 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 630.00 | | 396 630.00 | 396 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 128.00 | 110 205.00 | 2 206 923.00 | 2 317 128.00 |
CU Autres participations | 1 844 851.00 | 110 000.00 | 1 734 851.00 | 1 844 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 600.00 | 1 635 000.00 | | 1 666 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DG Autres réserves | 603.00 | | | 603.00 |
DH Report à nouveau | | -2 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 954.00 | 142 278.00 | | 164 954.00 |
DK Provisions réglementées | 2 228.00 | 1 184.00 | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 499.00 | 1 775 500.00 | | 1 841 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 612.00 | 285 925.00 | | 166 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 193.00 | 87 510.00 | | 61 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 361.00 | 30 894.00 | | 87 361.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 84.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 424.00 | 404 411.00 | | 365 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 923.00 | 2 179 912.00 | | 2 206 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 478.00 | | 610 478.00 | 610 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 478.00 | | 610 478.00 | 610 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | -1 045.00 | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -484.00 | -11 307.00 | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 218.00 | 619 013.00 | | 762 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 264.00 | 476 736.00 | | 597 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 954.00 | 142 278.00 | | 164 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 184.00 | 1 045.00 | | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | 1 045.00 | | 1 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 612.00 | 166 612.00 | | 166 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 361.00 | 87 361.00 | | 87 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 803.00 | 14 138.00 | 35 665.00 | 49 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 108.00 | 333 108.00 | | 333 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 958.00 | 333 108.00 | 14 851.00 | 347 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 424.00 | 329 759.00 | 35 665.00 | 365 424.00 |