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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 939.00 | | 1 204 939.00 | 1 204 939.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 532.00 | 8 200.00 | 1 332.00 | 9 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 622.00 | 16 042.00 | 78 580.00 | 94 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 711.00 | | 111 711.00 | 111 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 820.00 | 126 042.00 | 1 830 778.00 | 1 956 820.00 |
BP En cours de production de services | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 616.00 | | 162 616.00 | 162 616.00 |
BZ Autres créances | 174 517.00 | | 174 517.00 | 174 517.00 |
CF Disponibilités | 91 653.00 | | 91 653.00 | 91 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 458.00 | | 461 458.00 | 461 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 278.00 | 126 042.00 | 2 292 236.00 | 2 418 278.00 |
CU Autres participations | 1 844 851.00 | 110 000.00 | 1 734 851.00 | 1 844 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 600.00 | 1 666 600.00 | | 1 666 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 362.00 | 7 114.00 | | 15 362.00 |
DG Autres réserves | 57 308.00 | 603.00 | | 57 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 580.00 | 164 954.00 | | 139 580.00 |
DK Provisions réglementées | 3 273.00 | 2 228.00 | | 3 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 124.00 | 1 841 499.00 | | 1 882 124.00 |
DP Provisions pour risques | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 311.00 | 49 803.00 | | 81 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 539.00 | 166 612.00 | | 98 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 645.00 | 61 193.00 | | 104 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 343.00 | 87 361.00 | | 125 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 806.00 | | |
EA Autres dettes | 275.00 | 456.00 | | 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 526.00 | 22 865.00 | | 18 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 113.00 | 365 424.00 | | 410 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 236.00 | 2 206 923.00 | | 2 292 236.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 265 518.00 | 164 955.00 | | 265 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 600.00 | | 876 600.00 | 876 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 600.00 | | 876 600.00 | 876 600.00 |
FM Production stockée | | | -13 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 549.00 | | 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 1 733.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 591.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 280.00 | 1 045.00 | | 4 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 280.00 | -1 045.00 | | -4 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | -484.00 | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 270.00 | 762 218.00 | | 1 019 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 690.00 | 597 264.00 | | 879 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 580.00 | 164 954.00 | | 139 580.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 265 518.00 | 164 955.00 | | 265 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205.00 | 15 837.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | 15 837.00 | | 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 228.00 | 1 045.00 | | 2 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 228.00 | 1 045.00 | | 112 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 539.00 | 98 539.00 | | 98 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 645.00 | 104 645.00 | | 104 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 343.00 | 125 343.00 | | 125 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 311.00 | 28 445.00 | 52 866.00 | 81 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 805.00 | 369 805.00 | | 369 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 582.00 | 369 805.00 | 14 777.00 | 384 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 113.00 | 357 247.00 | 52 866.00 | 410 113.00 |