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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 817.00 | 1 482.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 252.00 | 817.00 | 261 434.00 | 262 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 576.00 | | 114 576.00 | 114 576.00 |
BZ Autres créances | 161 096.00 | | 161 096.00 | 161 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 899.00 | | 277 899.00 | 277 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 152.00 | 817.00 | 539 334.00 | 540 152.00 |
CU Autres participations | 259 875.00 | | 259 875.00 | 259 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 865.00 | | | 156 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 837.00 | | | 187 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146.00 | | | 146.00 |
DH Report à nouveau | -70 909.00 | | | -70 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735.00 | | | 735.00 |
DL TOTAL (I) | 275 438.00 | | | 275 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 374.00 | | | 88 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 209.00 | | | 91 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 896.00 | | | 263 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 334.00 | | | 539 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 191.00 | | | 195 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 891.00 | 91 891.00 | | 91 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 114 577.00 | 114 577.00 | | 114 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 588.00 | 17 883.00 | 68 705.00 | 86 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 097.00 | 161 097.00 | | 161 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 900.00 | 277 900.00 | 277 900.00 | 277 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 896.00 | 195 191.00 | 68 705.00 | 263 896.00 |