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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 1 967.00 | 332.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 252.00 | 259 602.00 | 7 650.00 | 267 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 961.00 | | 104 961.00 | 104 961.00 |
BZ Autres créances | 200 891.00 | | 200 891.00 | 200 891.00 |
CF Disponibilités | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 830.00 | | 319 830.00 | 319 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 083.00 | 259 602.00 | 327 481.00 | 587 083.00 |
CU Autres participations | 264 875.00 | 257 634.00 | 7 240.00 | 264 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 865.00 | | | 156 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 837.00 | | | 187 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146.00 | | | 146.00 |
DH Report à nouveau | -70 173.00 | | | -70 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 345.00 | | | -268 345.00 |
DL TOTAL (I) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 939.00 | | | 99 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 578.00 | | | 92 578.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 388.00 | | | 320 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 481.00 | | | 327 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 979.00 | | | 260 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818.00 | 1 150.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | 1 150.00 | | 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 578.00 | 92 578.00 | | 92 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UX Autres créances clients | 104 962.00 | 104 962.00 | | 104 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 839.00 | 18 430.00 | 59 409.00 | 77 839.00 |
VI Groupe et associés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 892.00 | 200 892.00 | | 200 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 313.00 | 308 313.00 | | 308 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 389.00 | 260 980.00 | 59 409.00 | 320 389.00 |