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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 252.00 | 259 934.00 | 10 318.00 | 270 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 107.00 | | 241 107.00 | 241 107.00 |
BZ Autres créances | 182 127.00 | | 182 127.00 | 182 127.00 |
CF Disponibilités | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 137.00 | | 444 137.00 | 444 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 390.00 | 259 934.00 | 454 455.00 | 714 390.00 |
CU Autres participations | 267 875.00 | 257 634.00 | 10 240.00 | 267 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 865.00 | | | 156 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 837.00 | | | 187 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146.00 | | | 146.00 |
DH Report à nouveau | -338 518.00 | | | -338 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DL TOTAL (I) | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 537.00 | | | 74 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 269.00 | | | 186 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 428.00 | | | 136 428.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 647.00 | | | 442 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 455.00 | | | 454 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 791.00 | | | 371 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 900.00 | | 261 900.00 | 261 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 900.00 | | 261 900.00 | 261 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 176.00 | | | 302 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 461.00 | | | 297 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 253.00 | | 3 000.00 | 267 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 953.00 | | 3 000.00 | 264 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968.00 | 332.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968.00 | 332.00 | | 1 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 429.00 | 116 283.00 | 20 146.00 | 136 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 517.00 | 183 517.00 | | 183 517.00 |
UX Autres créances clients | 241 108.00 | 241 108.00 | | 241 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 538.00 | 23 827.00 | 50 710.00 | 74 538.00 |
VI Groupe et associés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 127.00 | 182 127.00 | | 182 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 498.00 | 425 498.00 | | 425 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 648.00 | 371 792.00 | 70 856.00 | 442 648.00 |