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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
AH Fonds commercial | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
AP Constructions | 47 974.00 | 14 857.00 | 33 117.00 | 47 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 310.00 | 53 361.00 | 949.00 | 54 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 686.00 | 43 449.00 | 9 237.00 | 52 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 393.00 | 152 626.00 | 65 767.00 | 218 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 342.00 | 7 503.00 | 154 839.00 | 162 342.00 |
BZ Autres créances | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
CF Disponibilités | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 275.00 | 7 503.00 | 277 772.00 | 285 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 668.00 | 160 129.00 | 343 539.00 | 503 668.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -66 616.00 | -87 771.00 | | -66 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 620.00 | 21 155.00 | | 29 620.00 |
DL TOTAL (I) | 88 883.00 | 59 263.00 | | 88 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 449.00 | 40 405.00 | | 60 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 569.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 723.00 | 73 882.00 | | 89 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 443.00 | 90 854.00 | | 103 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 656.00 | 205 710.00 | | 254 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 539.00 | 264 973.00 | | 343 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 346.00 | 15 684.00 | | 17 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 356.00 | 54 038.00 | | 164 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 393.00 | | | 218 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 969.00 | | | 154 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 615.00 | 6 983.00 | | 41 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 914.00 | 47 055.00 | | 107 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 822.00 | 15 805.00 | | 136 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 978.00 | 6 983.00 | | 33 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 844.00 | 8 822.00 | | 102 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 723.00 | 89 723.00 | | 89 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
UX Autres créances clients | 150 762.00 | 150 762.00 | | 150 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
VB T. V. A. | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 103.00 | 23 239.00 | 19 864.00 | 43 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 553.00 | 199 598.00 | 25 955.00 | 225 553.00 |
VW T.V.A. | 74 638.00 | 74 638.00 | | 74 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 656.00 | 234 792.00 | 19 864.00 | 254 656.00 |