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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
AH Fonds commercial | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
AP Constructions | 56 509.00 | 26 701.00 | 29 807.00 | 56 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 298.00 | 137 059.00 | 285 239.00 | 422 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 349.00 | 52 172.00 | 9 177.00 | 61 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 579.00 | 256 892.00 | 346 687.00 | 603 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 989.00 | | 90 989.00 | 90 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 000.00 | 9 958.00 | 162 042.00 | 172 000.00 |
BZ Autres créances | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
CF Disponibilités | 127 197.00 | | 127 197.00 | 127 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 695.00 | 9 958.00 | 426 737.00 | 436 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 275.00 | 266 850.00 | 773 424.00 | 1 040 275.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -36 850.00 | -36 996.00 | | -36 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806.00 | 145.00 | | 1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 90 834.00 | 89 029.00 | | 90 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 348.00 | 556 172.00 | | 543 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759.00 | 1 289.00 | | 1 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 574.00 | 64 506.00 | | 64 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 910.00 | 143 071.00 | | 72 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 590.00 | 765 038.00 | | 682 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 424.00 | 854 067.00 | | 773 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 814.00 | | 2 765.00 | 600 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 390.00 | | 2 765.00 | 537 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 058.00 | 63 834.00 | | 193 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 098.00 | 63 834.00 | | 152 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
UX Autres créances clients | 160 050.00 | 160 050.00 | | 160 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
VB T. V. A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 348.00 | 275 004.00 | 249 412.00 | 543 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 424.00 | | | 196 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VP Divers | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 175.00 | 199 850.00 | 26 325.00 | 226 175.00 |
VW T.V.A. | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 590.00 | 414 246.00 | 249 412.00 | 682 590.00 |