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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
AH Fonds commercial | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
AP Constructions | 56 509.00 | 20 343.00 | 36 165.00 | 56 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 599.00 | 84 493.00 | 337 105.00 | 421 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 283.00 | 47 261.00 | 12 021.00 | 59 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 814.00 | 193 058.00 | 407 756.00 | 600 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 508.00 | 9 958.00 | 146 550.00 | 156 508.00 |
BZ Autres créances | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
CF Disponibilités | 149 544.00 | | 149 544.00 | 149 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 269.00 | 9 958.00 | 446 311.00 | 456 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 083.00 | 203 016.00 | 854 067.00 | 1 057 083.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -36 996.00 | -66 616.00 | | -36 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145.00 | 29 620.00 | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 89 029.00 | 88 883.00 | | 89 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 172.00 | 60 449.00 | | 556 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 1 041.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 506.00 | 89 723.00 | | 64 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 071.00 | 103 443.00 | | 143 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 038.00 | 254 656.00 | | 765 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 067.00 | 343 539.00 | | 854 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 393.00 | | 393 234.00 | 218 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 813.00 | 600 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 813.00 | 537 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 969.00 | | 393 234.00 | 154 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 626.00 | 40 936.00 | 505.00 | 152 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 666.00 | 40 936.00 | 505.00 | 111 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 503.00 | 4 523.00 | 2 067.00 | 7 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 503.00 | 4 523.00 | 2 067.00 | 7 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 503.00 | 4 523.00 | 2 067.00 | 7 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 523.00 | 2 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 506.00 | 64 506.00 | | 64 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
UX Autres créances clients | 144 559.00 | 144 559.00 | | 144 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
VB T. V. A. | 82 538.00 | 82 538.00 | | 82 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 990.00 | 74 908.00 | 464 081.00 | 538 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 125.00 | | | 547 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 258.00 | 241 933.00 | 26 325.00 | 268 258.00 |
VW T.V.A. | 103 223.00 | 103 223.00 | | 103 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 038.00 | 300 957.00 | 464 081.00 | 765 038.00 |