| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
AP Constructions | 12 145.00 | 5 827.00 | 6 318.00 | 12 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 986.00 | 18 335.00 | 651.00 | 18 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 562.00 | 14 677.00 | 885.00 | 15 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 382.00 | 490 828.00 | 12 554.00 | 503 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 483.00 | | 66 483.00 | 66 483.00 |
BT Marchandises | 750 430.00 | 52 800.00 | 697 630.00 | 750 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 933.00 | 110 350.00 | 326 584.00 | 436 933.00 |
BZ Autres créances | 115 652.00 | | 115 652.00 | 115 652.00 |
CF Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 087.00 | 163 150.00 | 1 210 937.00 | 1 374 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 985.00 | 653 978.00 | 1 157 008.00 | 1 810 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 686.00 | -241 890.00 | | -80 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 743.00 | 161 204.00 | | -156 743.00 |
DL TOTAL (I) | -236 429.00 | -79 686.00 | | -236 429.00 |
DP Provisions pour risques | 20 406.00 | 41 032.00 | | 20 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 406.00 | 41 032.00 | | 20 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 007.00 | | | 703 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 555.00 | 650 556.00 | | 95 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 131.00 | 534 607.00 | | 472 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 091.00 | 90 321.00 | | 83 091.00 |
EA Autres dettes | 114 801.00 | 104 428.00 | | 114 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 586.00 | 1 379 912.00 | | 1 468 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 008.00 | 1 341 258.00 | | 1 157 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 031.00 | | | 1 373 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 555.00 | | | 95 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 794 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 794 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 577.00 | |
GE Autres charges | | | 10 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 786.00 | 615 905.00 | | 66 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 786.00 | 615 905.00 | | 66 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 408.00 | 16 662.00 | | 51 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 408.00 | 367 980.00 | | 51 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 378.00 | 247 925.00 | | 15 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 598.00 | 3 029 452.00 | | 1 995 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 342.00 | 2 868 248.00 | | 2 152 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 743.00 | 161 204.00 | | -156 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 571.00 | | 1 811.00 | 501 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 989.00 | | | 451 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 882.00 | | 1 811.00 | 44 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 781.00 | 3 047.00 | | 37 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 792.00 | 3 047.00 | | 35 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 032.00 | 20 406.00 | 41 032.00 | 41 032.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 920.00 | 52 800.00 | 73 920.00 | 73 920.00 |
6T Sur comptes clients | 127 277.00 | 777.00 | 17 704.00 | 127 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 197.00 | 53 577.00 | 91 624.00 | 651 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 229.00 | 73 983.00 | 132 656.00 | 692 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 983.00 | 132 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 131.00 | 472 131.00 | | 472 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 698.00 | 92 698.00 | | 92 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 325 806.00 | 325 806.00 | | 325 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 127.00 | 111 127.00 | | 111 127.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VC Groupe et associés | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 556.00 | 650 556.00 | | 650 556.00 |
VI Groupe et associés | 95 548.00 | 95 548.00 | | 95 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 741.00 | 560 741.00 | | 560 741.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 483.00 | 1 446 483.00 | | 1 446 483.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |