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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
AP Constructions | 12 145.00 | 3 398.00 | 8 747.00 | 12 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 476.00 | 14 132.00 | 344.00 | 14 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 571.00 | 487 781.00 | 13 791.00 | 501 571.00 |
BT Marchandises | 805 573.00 | 73 920.00 | 731 653.00 | 805 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 989.00 | 127 277.00 | 291 712.00 | 418 989.00 |
BZ Autres créances | 231 790.00 | | 231 790.00 | 231 790.00 |
CF Disponibilités | 68 323.00 | | 68 323.00 | 68 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 664.00 | 201 197.00 | 1 327 467.00 | 1 528 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 235.00 | 688 978.00 | 1 341 258.00 | 2 030 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 890.00 | -263 326.00 | | -241 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 204.00 | 21 436.00 | | 161 204.00 |
DL TOTAL (I) | -79 686.00 | -240 890.00 | | -79 686.00 |
DP Provisions pour risques | 41 032.00 | 24 800.00 | | 41 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 032.00 | 24 800.00 | | 41 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 556.00 | 610 000.00 | | 650 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 607.00 | 542 348.00 | | 534 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 321.00 | 69 296.00 | | 90 321.00 |
EA Autres dettes | 104 428.00 | 722 304.00 | | 104 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 912.00 | 1 943 948.00 | | 1 379 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 258.00 | 1 727 858.00 | | 1 341 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 556.00 | | | 650 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 303 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 303 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 920.00 | |
GE Autres charges | | | -14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 905.00 | 1 300.00 | | 615 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 905.00 | 1 300.00 | | 615 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 662.00 | 11 607.00 | | 16 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 814.00 | | | 350 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 980.00 | 11 607.00 | | 367 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 925.00 | -10 307.00 | | 247 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 452.00 | 2 625 490.00 | | 3 029 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 248.00 | 2 604 054.00 | | 2 868 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 204.00 | 21 436.00 | | 161 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 582.00 | | 698.00 | 490 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853.00 | 501 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | 44 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 989.00 | | | 451 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 893.00 | | 698.00 | 33 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 285.00 | 3 845.00 | | 35 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 296.00 | 3 845.00 | | 33 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 800.00 | 41 032.00 | 24 800.00 | 24 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 816.00 | 337 184.00 | | 112 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 830.00 | 73 920.00 | 82 830.00 | 82 830.00 |
6T Sur comptes clients | 127 277.00 | | | 127 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 923.00 | 411 104.00 | 82 830.00 | 322 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 723.00 | 452 136.00 | 107 630.00 | 347 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 322.00 | 107 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 556.00 | | 650 556.00 | 650 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 607.00 | 534 607.00 | | 534 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 303 682.00 | 303 682.00 | | 303 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 307.00 | | 115 307.00 | 115 307.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VC Groupe et associés | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
VI Groupe et associés | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 561.00 | 160 561.00 | | 160 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 468.00 | 539 461.00 | 120 007.00 | 659 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 911.00 | 729 356.00 | 650 556.00 | 1 379 911.00 |