| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
AP Constructions | 12 145.00 | 8 256.00 | 3 889.00 | 12 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 986.00 | 18 577.00 | 409.00 | 18 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 376.00 | 15 534.00 | 1 842.00 | 17 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 196.00 | 494 356.00 | 10 840.00 | 505 196.00 |
BT Marchandises | 699 200.00 | 53 911.00 | 645 289.00 | 699 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 243.00 | 112 179.00 | 267 064.00 | 379 243.00 |
BZ Autres créances | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
CF Disponibilités | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 129 348.00 | 166 090.00 | 963 258.00 | 1 129 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 544.00 | 660 446.00 | 974 098.00 | 1 634 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 429.00 | -80 686.00 | | -237 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 646.00 | -156 743.00 | | -146 646.00 |
DL TOTAL (I) | -383 075.00 | -236 429.00 | | -383 075.00 |
DP Provisions pour risques | 21 343.00 | 20 406.00 | | 21 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 343.00 | 20 406.00 | | 21 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 211.00 | 703 007.00 | | 694 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 286.00 | 95 555.00 | | 240 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 042.00 | 426 536.00 | | 333 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 206.00 | 83 085.00 | | 65 206.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | 13 398.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 830.00 | 1 321 582.00 | | 1 335 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 098.00 | 1 105 558.00 | | 974 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 286.00 | | | 240 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 660.00 | | 1 722 660.00 | 1 722 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 660.00 | | 1 722 660.00 | 1 722 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 475.00 | |
GE Autres charges | | | -578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 004.00 | 66 786.00 | | 5 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004.00 | 66 786.00 | | 5 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 859.00 | 51 408.00 | | 5 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 859.00 | 51 408.00 | | 5 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | 15 378.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 250.00 | 1 995 598.00 | | 1 808 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 896.00 | 2 152 342.00 | | 1 954 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 646.00 | -156 743.00 | | -146 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 382.00 | | 1 814.00 | 503 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 989.00 | | | 451 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 693.00 | | 1 814.00 | 46 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 828.00 | 3 528.00 | | 40 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 839.00 | 3 528.00 | | 38 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 406.00 | 21 343.00 | 20 406.00 | 20 406.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 800.00 | 53 911.00 | 52 800.00 | 52 800.00 |
6T Sur comptes clients | 110 350.00 | 7 564.00 | 5 735.00 | 110 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 150.00 | 61 475.00 | 58 535.00 | 613 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 556.00 | 82 818.00 | 78 941.00 | 633 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 042.00 | 333 042.00 | | 333 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 258 723.00 | 258 723.00 | | 258 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 520.00 | 120 520.00 | | 120 520.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 211.00 | 694 211.00 | | 694 211.00 |
VI Groupe et associés | 240 065.00 | 240 065.00 | | 240 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 594.00 | 92 594.00 | | 92 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 170.00 | 483 170.00 | | 483 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 051.00 | 1 336 051.00 | | 1 336 051.00 |