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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 248.00 | | 239 248.00 | 239 248.00 |
AP Constructions | 70 581.00 | 27 510.00 | 43 071.00 | 70 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 865.00 | 26 708.00 | 21 157.00 | 47 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 734.00 | 17 518.00 | 13 216.00 | 30 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 257.00 | 71 736.00 | 322 521.00 | 394 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BZ Autres créances | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
CF Disponibilités | 111 476.00 | | 111 476.00 | 111 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 849.00 | | 233 849.00 | 233 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 107.00 | 71 736.00 | 556 371.00 | 628 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 84.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 173.00 | 129 907.00 | | 117 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 529.00 | 49 183.00 | | 22 529.00 |
DL TOTAL (I) | 221 702.00 | 199 173.00 | | 221 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 558.00 | 118 929.00 | | 101 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 856.00 | 24 556.00 | | 10 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 067.00 | 91 640.00 | | 106 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 654.00 | 80 626.00 | | 111 654.00 |
EA Autres dettes | 4 533.00 | 2 989.00 | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 669.00 | 318 740.00 | | 334 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 371.00 | 517 913.00 | | 556 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 926.00 | 284 494.00 | | 318 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 734.00 | | 180 491.00 | 371 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 248.00 | | | 239 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 656.00 | | 180 491.00 | 126 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 475.00 | 18 336.00 | 75.00 | 53 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 475.00 | 18 336.00 | 75.00 | 53 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 067.00 | 106 067.00 | | 106 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 246.00 | 18 504.00 | 15 743.00 | 34 246.00 |
VI Groupe et associés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 204.00 | 89 204.00 | | 89 204.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 669.00 | 318 926.00 | 15 743.00 | 334 669.00 |