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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 248.00 | | 239 248.00 | 239 248.00 |
AP Constructions | 73 523.00 | 37 317.00 | 36 206.00 | 73 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 366.00 | 33 263.00 | 44 103.00 | 77 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 766.00 | 22 257.00 | 17 508.00 | 39 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 732.00 | 92 837.00 | 344 895.00 | 437 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BZ Autres créances | 63 802.00 | | 63 802.00 | 63 802.00 |
CF Disponibilités | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 014.00 | | 199 014.00 | 199 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 747.00 | 92 837.00 | 543 909.00 | 636 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 702.00 | 117 173.00 | | 139 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 885.00 | 22 529.00 | | -40 885.00 |
DL TOTAL (I) | 180 816.00 | 221 702.00 | | 180 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 327.00 | 101 558.00 | | 98 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 356.00 | 10 856.00 | | 35 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 775.00 | 106 067.00 | | 88 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 376.00 | 111 654.00 | | 136 376.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | 4 533.00 | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 093.00 | 334 669.00 | | 363 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 909.00 | 556 371.00 | | 543 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 093.00 | 318 926.00 | | 363 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 257.00 | | 43 475.00 | 394 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 248.00 | | | 239 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 180.00 | | 41 475.00 | 149 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830.00 | | 2 000.00 | 5 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 736.00 | 21 101.00 | | 71 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 736.00 | 21 101.00 | | 71 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 917.00 | 79 917.00 | | 79 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 584.00 | 82 584.00 | | 82 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VI Groupe et associés | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 775.00 | 55 775.00 | | 55 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 540.00 | 89 540.00 | | 89 540.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 688.00 | 362 688.00 | | 362 688.00 |