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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 248.00 | | 239 248.00 | 239 248.00 |
AP Constructions | 76 461.00 | 56 341.00 | 20 120.00 | 76 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 284.00 | 46 648.00 | 17 636.00 | 64 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 801.00 | 76 896.00 | 165 906.00 | 242 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 624.00 | 179 885.00 | 450 740.00 | 630 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 605.00 | | 98 605.00 | 98 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BZ Autres créances | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CF Disponibilités | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 145.00 | | 222 145.00 | 222 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 769.00 | 179 885.00 | 672 885.00 | 852 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 990.00 | 98 816.00 | | -142 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 987.00 | -241 806.00 | | -137 987.00 |
DL TOTAL (I) | -198 975.00 | -60 990.00 | | -198 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 666.00 | 560 294.00 | | 505 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 070.00 | 55 289.00 | | 46 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 635.00 | 3 340.00 | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 874.00 | 121 233.00 | | 82 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 518.00 | 151 568.00 | | 230 518.00 |
EA Autres dettes | 4 097.00 | 9 862.00 | | 4 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 860.00 | 901 585.00 | | 871 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 885.00 | 840 595.00 | | 672 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 825.00 | 900 961.00 | | 496 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 079.00 | | 1 545.00 | 629 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 248.00 | | | 239 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 002.00 | | 1 545.00 | 382 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 142.00 | 43 743.00 | | 136 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 142.00 | 43 743.00 | | 136 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 874.00 | 82 874.00 | | 82 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 829.00 | 151 829.00 | | 151 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 528.00 | 54 525.00 | | 54 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 049.00 | 76 102.00 | 362 708.00 | 452 049.00 |
VI Groupe et associés | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 137.00 | 494 190.00 | 362 708.00 | 870 137.00 |