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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 3 631.00 | 885.00 | 4 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 302.00 | 607.00 | 319 694.00 | 320 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 856.00 | 3 840.00 | 2 016.00 | 5 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 721.00 | 8 080.00 | 322 641.00 | 330 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 782.00 | 18 750.00 | 277 032.00 | 295 782.00 |
BZ Autres créances | 139 926.00 | | 139 926.00 | 139 926.00 |
CF Disponibilités | 218 614.00 | | 218 614.00 | 218 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 916.00 | 18 750.00 | 638 166.00 | 656 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 637.00 | 26 830.00 | 960 807.00 | 987 637.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
DL TOTAL (I) | 320 064.00 | | | 320 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 160.00 | | | 170 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 350.00 | | | 118 350.00 |
EA Autres dettes | 184 619.00 | | | 184 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 743.00 | | | 640 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 807.00 | | | 960 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 775.00 | | | 519 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 503.00 | | 1 093 503.00 | 1 093 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 503.00 | | 1 093 503.00 | 1 093 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 750.00 | |
GE Autres charges | | | 152 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 583.00 | | | 1 095 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 392.00 | | | 1 048 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 388.00 | | 325 335.00 | 5 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 330 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | 322 168.00 | 2 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | | 3 161.00 | 2 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 6.00 | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825.00 | 3 255.00 | | 4 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | 1 913.00 | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | 1 343.00 | | 2 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 020.00 | 324 020.00 | | 324 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
UX Autres créances clients | 295 782.00 | 295 782.00 | | 295 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 161.00 | 49 193.00 | 120 968.00 | 170 161.00 |
VP Divers | 139 927.00 | 139 927.00 | | 139 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 351.00 | 118 351.00 | | 118 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 301.00 | 438 301.00 | | 438 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 743.00 | 519 775.00 | 120 968.00 | 640 743.00 |