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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 928.00 | 4 986.00 | 942.00 | 5 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 893.00 | | 316 893.00 | 316 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 149.00 | 1 141.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 178.00 | 7 082.00 | 20 096.00 | 27 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 346.00 | 12 217.00 | 339 129.00 | 351 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 759.00 | 75 000.00 | 61 759.00 | 136 759.00 |
BZ Autres créances | 160 805.00 | | 160 805.00 | 160 805.00 |
CF Disponibilités | 447 551.00 | | 447 551.00 | 447 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 693.00 | 75 000.00 | 702 693.00 | 777 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 040.00 | 87 217.00 | 1 041 822.00 | 1 129 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 221 699.00 | | | 221 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 007.00 | | | 182 007.00 |
DL TOTAL (I) | 671 599.00 | | | 671 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 826.00 | | | 95 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 104.00 | | | 69 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 432.00 | | | 101 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 222.00 | | | 370 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 822.00 | | | 1 041 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 716.00 | | | 319 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 495.00 | | 1 324 495.00 | 1 324 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 495.00 | | 1 324 495.00 | 1 324 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 935.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 364.00 | | | -2 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 728.00 | | | 1 348 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 721.00 | | | 1 166 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 007.00 | | | 182 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | 4.00 | 55.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 872.00 | 6 935.00 | 2 589.00 | 7 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 074.00 | 687.00 | 775.00 | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | 6 248.00 | 1 814.00 | 2 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 432.00 | 101 432.00 | | 101 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 308.00 | 84 308.00 | | 84 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
UX Autres créances clients | 136 759.00 | 136 759.00 | | 136 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 826.00 | 45 321.00 | 50 506.00 | 95 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 805.00 | 160 805.00 | | 160 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 221.00 | 319 716.00 | 50 506.00 | 370 221.00 |