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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 566.00 | 4 310.00 | 255.00 | 4 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 668.00 | 762.00 | 316 905.00 | 317 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 092.00 | 2 797.00 | 6 294.00 | 9 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 378.00 | 7 871.00 | 323 506.00 | 331 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 088.00 | 75 000.00 | 30 088.00 | 105 088.00 |
BZ Autres créances | 107 174.00 | | 107 174.00 | 107 174.00 |
CF Disponibilités | 460 438.00 | | 460 438.00 | 460 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 434.00 | 75 000.00 | 634 434.00 | 709 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 812.00 | 82 871.00 | 957 941.00 | 1 040 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 528.00 | | | 169 528.00 |
DL TOTAL (I) | 489 592.00 | | | 489 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 427.00 | | | 136 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 753.00 | | | 125 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 158.00 | | | 118 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 348.00 | | | 468 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 941.00 | | | 957 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 727.00 | | | 372 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 087.00 | | 1 160 087.00 | 1 160 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 087.00 | | 1 160 087.00 | 1 160 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 634.00 | | | -2 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 661.00 | | | 1 182 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 132.00 | | | 1 013 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 528.00 | | | 169 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 722.00 | | 5 594.00 | 330 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 938.00 | 331 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 844.00 | 322 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 094.00 | 9 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 820.00 | | 259.00 | 324 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 857.00 | | 5 329.00 | 5 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 6.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080.00 | 1 898.00 | 2 107.00 | 8 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | 1 043.00 | 209.00 | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | 854.00 | 1 897.00 | 3 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 158.00 | 118 158.00 | | 118 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 174.00 | 130 174.00 | | 130 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
UX Autres créances clients | 105 089.00 | 105 089.00 | | 105 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 427.00 | 40 806.00 | 95 621.00 | 136 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 174.00 | 107 174.00 | | 107 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 996.00 | 248 996.00 | | 248 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 348.00 | 372 727.00 | 95 621.00 | 468 348.00 |