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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | 6 587.00 | 1 013.00 | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 780.00 | 18 784.00 | 3 996.00 | 22 780.00 |
040 Immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 746.00 | 25 371.00 | 90 375.00 | 115 746.00 |
060 Stock marchandises | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
072 Créances – Autres | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
084 Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
110 Total général Actif | 117 013.00 | 25 371.00 | 91 642.00 | 117 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 009.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 609.00 | | | 164 609.00 |
230 Autres produits | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 101.00 | | | 168 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 986.00 | | | -1 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
242 Autres charges externes. | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
252 Charges sociales | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 642.00 | | | 162 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 746.00 | | | 115 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |