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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 880.00 | 25 242.00 | 5 638.00 | 30 880.00 |
040 Immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 846.00 | 32 842.00 | 91 004.00 | 123 846.00 |
060 Stock marchandises | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
072 Créances – Autres | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
084 Disponibilités | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
110 Total général Actif | 156 398.00 | 32 842.00 | 123 556.00 | 156 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 390.00 | | | 120 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
230 Autres produits | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 193.00 | | | 162 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
242 Autres charges externes. | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
252 Charges sociales | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 901.00 | | | 143 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 846.00 | | | 123 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |