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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 880.00 | 23 473.00 | 7 407.00 | 30 880.00 |
040 Immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 846.00 | 31 073.00 | 92 773.00 | 123 846.00 |
060 Stock marchandises | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
072 Créances – Autres | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
084 Disponibilités | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
110 Total général Actif | 163 365.00 | 31 073.00 | 132 292.00 | 163 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 902.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 735.00 | | | 113 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 856.00 | | | 146 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
242 Autres charges externes. | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31 141.00 | | | -31 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
252 Charges sociales | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 740.00 | | | 128 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 846.00 | | | 116 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |