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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 761.00 | 30 737.00 | 20 023.00 | 50 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 385.00 | 22 506.00 | 39 878.00 | 62 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 861.00 | 54 143.00 | 174 717.00 | 228 861.00 |
BT Marchandises | 146 702.00 | | 146 702.00 | 146 702.00 |
BZ Autres créances | 114 662.00 | | 114 662.00 | 114 662.00 |
CF Disponibilités | 124 408.00 | | 124 408.00 | 124 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 155.00 | | 389 155.00 | 389 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 016.00 | 54 143.00 | 563 872.00 | 618 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 169 863.00 | 121 748.00 | | 169 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 221.00 | 53 115.00 | | 58 221.00 |
DL TOTAL (I) | 233 584.00 | 180 363.00 | | 233 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 357.00 | 168 977.00 | | 137 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 931.00 | 22 644.00 | | 20 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 185.00 | 46 354.00 | | 49 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 172.00 | 107 832.00 | | 104 172.00 |
EA Autres dettes | 67 826.00 | 51 150.00 | | 67 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 287.00 | 350 604.00 | | 330 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 872.00 | 530 967.00 | | 563 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 247.00 | 219 613.00 | | 204 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 668.00 | | 4 388.00 | 229 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 195.00 | 228 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 195.00 | 113 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 899.00 | | | 110 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 953.00 | | 4 388.00 | 113 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 584.00 | 18 169.00 | 3 610.00 | 39 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 107.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 793.00 | 18 061.00 | 3 610.00 | 38 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VB T. V. A. | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 219.00 | 26 585.00 | 104 009.00 | 137 219.00 |
VI Groupe et associés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 858.00 | 118 043.00 | 4 815.00 | 122 858.00 |
VW T.V.A. | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 288.00 | 219 653.00 | 104 009.00 | 330 288.00 |