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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 713.00 | 49 181.00 | 7 531.00 | 56 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 326.00 | 45 978.00 | 59 348.00 | 105 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 619.00 | 95 924.00 | 181 695.00 | 277 619.00 |
BT Marchandises | 93 473.00 | | 93 473.00 | 93 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
BZ Autres créances | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CF Disponibilités | 253 407.00 | | 253 407.00 | 253 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 735.00 | | 415 735.00 | 415 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 355.00 | 95 924.00 | 597 430.00 | 693 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 174 807.00 | 142 935.00 | | 174 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 192.00 | 46 872.00 | | 60 192.00 |
DL TOTAL (I) | 385 500.00 | 340 307.00 | | 385 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 154.00 | 85 048.00 | | 59 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 20 301.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 774.00 | 73 363.00 | | 69 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 966.00 | 57 996.00 | | 64 966.00 |
EA Autres dettes | 16 738.00 | 27 437.00 | | 16 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 929.00 | 264 147.00 | | 211 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 430.00 | 604 455.00 | | 597 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 950.00 | 205 049.00 | | 178 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 176.00 | | 45 899.00 | 232 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 277 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | 162 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 764.00 | | | 110 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 597.00 | | 45 899.00 | 116 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 863.00 | 19 062.00 | | 76 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 099.00 | 19 062.00 | | 76 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 774.00 | 69 774.00 | | 69 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 154.00 | 26 174.00 | 32 980.00 | 59 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 670.00 | 68 854.00 | 4 815.00 | 73 670.00 |
VW T.V.A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 930.00 | 178 950.00 | 32 980.00 | 211 930.00 |