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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 256.00 | 44 843.00 | 11 413.00 | 56 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 286.00 | 61 005.00 | 42 280.00 | 103 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 122.00 | 106 612.00 | 168 509.00 | 275 122.00 |
BT Marchandises | 98 961.00 | | 98 961.00 | 98 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 673.00 | 2 483.00 | 113 190.00 | 115 673.00 |
BZ Autres créances | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CF Disponibilités | 229 646.00 | | 229 646.00 | 229 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 031.00 | 2 483.00 | 471 548.00 | 474 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 154.00 | 109 096.00 | 640 058.00 | 749 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 220 000.00 | 174 807.00 | | 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 847.00 | 60 192.00 | | 65 847.00 |
DL TOTAL (I) | 436 347.00 | 385 500.00 | | 436 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 025.00 | 59 154.00 | | 33 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 663.00 | 69 774.00 | | 82 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 561.00 | 64 966.00 | | 77 561.00 |
EA Autres dettes | 10 460.00 | 16 738.00 | | 10 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 710.00 | 211 929.00 | | 203 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 058.00 | 597 430.00 | | 640 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 085.00 | 178 910.00 | | 197 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 620.00 | | 7 663.00 | 277 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 161.00 | 275 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 161.00 | 159 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 764.00 | | | 110 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 041.00 | | 7 663.00 | 162 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 925.00 | 19 095.00 | 8 407.00 | 95 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 161.00 | 19 095.00 | 8 407.00 | 95 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 663.00 | 82 663.00 | | 82 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 112 527.00 | 112 527.00 | | 112 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 026.00 | 26 400.00 | 6 626.00 | 33 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 219.00 | 144 404.00 | 4 815.00 | 149 219.00 |
VW T.V.A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 711.00 | 197 085.00 | 6 626.00 | 203 711.00 |