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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 685.00 | 54 687.00 | 11 998.00 | 66 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 038.00 | 13 113.00 | 1 925.00 | 15 038.00 |
AX Avances et acomptes | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 955.00 | 67 800.00 | 289 155.00 | 356 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 611.00 | | 74 611.00 | 74 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 108.00 | 3 903.00 | 93 205.00 | 97 108.00 |
BZ Autres créances | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
CF Disponibilités | 150 781.00 | | 150 781.00 | 150 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 376.00 | 3 903.00 | 350 473.00 | 354 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 331.00 | 71 703.00 | 639 627.00 | 711 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 360.00 | 111 360.00 | | 111 360.00 |
DH Report à nouveau | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 395.00 | 51 614.00 | | 59 395.00 |
DL TOTAL (I) | 252 370.00 | 217 974.00 | | 252 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 901.00 | 197 636.00 | | 243 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 624.00 | 159 997.00 | | 10 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 767.00 | 152 979.00 | | 121 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 493.00 | 7 763.00 | | 8 493.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | 4 948.00 | | 2 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 258.00 | 529 396.00 | | 387 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 627.00 | 747 370.00 | | 639 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 616 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 844.00 | |
FM Production stockée | | | 3 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 327.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 12 302.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 047.00 | 11 282.00 | | 13 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 665.00 | 630 993.00 | | 622 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 270.00 | 579 379.00 | | 563 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 395.00 | 51 614.00 | | 59 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 501.00 | | 6 454.00 | 350 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 385.00 | | 6 454.00 | 80 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 473.00 | 4 327.00 | | 63 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 473.00 | 4 327.00 | | 63 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 767.00 | 121 767.00 | | 121 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
UX Autres créances clients | 97 108.00 | 97 108.00 | | 97 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 821.00 | 82 522.00 | 161 299.00 | 243 821.00 |
VI Groupe et associés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
VP Divers | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 100.00 | 128 984.00 | 5 116.00 | 134 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 258.00 | 225 959.00 | 161 299.00 | 387 258.00 |