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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 115.00 | 4 551.00 | 564.00 | 5 115.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 898.00 | 69 803.00 | 19 096.00 | 88 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 408.00 | 89 392.00 | 290 015.00 | 379 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 717.00 | 10 126.00 | 185 591.00 | 195 717.00 |
BZ Autres créances | 72 881.00 | | 72 881.00 | 72 881.00 |
CF Disponibilités | 116 320.00 | | 116 320.00 | 116 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 388.00 | 10 126.00 | 406 263.00 | 416 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 796.00 | 99 518.00 | 696 278.00 | 795 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 360.00 | 111 360.00 | | 111 360.00 |
DH Report à nouveau | 154 162.00 | 99 524.00 | | 154 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 525.00 | 79 637.00 | | 159 525.00 |
DL TOTAL (I) | 480 047.00 | 345 522.00 | | 480 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 817.00 | 182 606.00 | | 87 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 777.00 | 71 323.00 | | 50 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 216.00 | 39 008.00 | | 52 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 530.00 | 10 702.00 | | 20 530.00 |
EA Autres dettes | 4 892.00 | 2 753.00 | | 4 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 231.00 | 306 392.00 | | 216 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 278.00 | 651 913.00 | | 696 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 842.00 | 306 392.00 | | 165 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 745 435.00 | | 745 435.00 | 745 435.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 435.00 | | 745 435.00 | 745 435.00 |
FM Production stockée | | | -18 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 807.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 430.00 | 327.00 | | 46 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 430.00 | 327.00 | | 46 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | 327.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 777.00 | 22 688.00 | | 50 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 717.00 | 598 362.00 | | 784 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 192.00 | 518 725.00 | | 625 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 525.00 | 79 637.00 | | 159 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 795.00 | | 54 843.00 | 370 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 230.00 | 379 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 230.00 | 103 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 115.00 | | | 270 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 324.00 | | 54 843.00 | 95 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 981.00 | 7 411.00 | | 81 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 1 705.00 | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 135.00 | 5 706.00 | | 79 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 318.00 | 4 807.00 | | 5 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 318.00 | 4 807.00 | | 5 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 318.00 | 4 807.00 | | 5 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
UX Autres créances clients | 183 924.00 | 183 924.00 | | 183 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
VB T. V. A. | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 817.00 | 37 428.00 | 50 390.00 | 87 817.00 |
VI Groupe et associés | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 789.00 | | | 94 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 476.00 | 55 476.00 | | 55 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 395.00 | 257 246.00 | 17 149.00 | 274 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 231.00 | 165 842.00 | 50 390.00 | 216 231.00 |