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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 411.00 | 298.00 | 2 113.00 | 2 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 911.00 | 298.00 | 1 069 613.00 | 1 069 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 94 888.00 | | 94 888.00 | 94 888.00 |
CF Disponibilités | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 617.00 | | 155 617.00 | 155 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 528.00 | 298.00 | 1 225 230.00 | 1 225 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 308 121.00 | 195 126.00 | | 308 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 959.00 | 112 995.00 | | 85 959.00 |
DL TOTAL (I) | 615 180.00 | 529 221.00 | | 615 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 800.00 | 654 389.00 | | 570 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 7 740.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 770.00 | 42 300.00 | | 35 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 050.00 | 713 118.00 | | 610 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 230.00 | 1 242 339.00 | | 1 225 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 897.00 | 2 699.00 | | -5 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 041.00 | 182 004.00 | | 209 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 959.00 | 112 995.00 | | 85 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 500.00 | | 2 411.00 | 1 067 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 500.00 | | | 1 067 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 800.00 | 141 327.00 | 429 472.00 | 570 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 389.00 | | | 83 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 887.00 | 94 887.00 | | 94 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 114.00 | 122 614.00 | 17 500.00 | 140 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 050.00 | 180 577.00 | 429 472.00 | 610 050.00 |