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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 540.00 | 22 764.00 | 128 776.00 | 151 540.00 |
040 Immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 080.00 | 27 264.00 | 133 816.00 | 161 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
072 Créances – Autres | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
084 Disponibilités | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
110 Total général Actif | 179 095.00 | 27 264.00 | 151 831.00 | 179 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 563.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 449.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58.00 | | | 58.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 892.00 | | | 67 892.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | | | 532.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
252 Charges sociales | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 418.00 | | | 83 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 460.00 | | | -15 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
294 Charges financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 141.00 | | | -11 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 080.00 | | | 161 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |