| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 540.00 | 38 675.00 | 112 865.00 | 151 540.00 |
040 Immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 080.00 | 43 175.00 | 117 905.00 | 161 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
072 Créances – Autres | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
084 Disponibilités | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
110 Total général Actif | 170 929.00 | 43 175.00 | 127 753.00 | 170 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 182.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 589.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43.00 | | | 43.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 389.00 | | | 81 389.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 241.00 | | | -4 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
252 Charges sociales | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 217.00 | | | 87 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 773.00 | | | -5 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
294 Charges financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409.00 | | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 633.00 | | | -6 633.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 080.00 | | | 161 080.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |