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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 540.00 | 54 587.00 | 96 953.00 | 151 540.00 |
040 Immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 080.00 | 59 087.00 | 101 993.00 | 161 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
072 Créances – Autres | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
084 Disponibilités | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
110 Total général Actif | 198 618.00 | 59 087.00 | 139 531.00 | 198 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 282.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 274.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19.00 | | | 19.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
230 Autres produits | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 881.00 | | | -6 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
252 Charges sociales | 880.00 | | | 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 227.00 | | | 80 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 449.00 | | | -11 449.00 |
294 Charges financières | 735.00 | | | 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 728.00 | | | -14 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 080.00 | | | 161 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |