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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 533 711.00 | | 533 711.00 | 533 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 002.00 | | 47 002.00 | 47 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 713.00 | | 580 713.00 | 580 713.00 |
CU Autres participations | 533 711.00 | | 533 711.00 | 533 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263.00 | | | 263.00 |
DK Provisions réglementées | 354.00 | | | 354.00 |
DL TOTAL (I) | 80 617.00 | | | 80 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 096.00 | | | 500 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 713.00 | | | 580 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 533 711.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 533 711.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 354.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VC Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 000.00 | 55 971.00 | 232 465.00 | 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 096.00 | 146 067.00 | 232 465.00 | 500 096.00 |