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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 533 711.00 | | 533 711.00 | 533 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BZ Autres créances | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CF Disponibilités | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 242.00 | | 79 242.00 | 79 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 953.00 | | 612 953.00 | 612 953.00 |
CU Autres participations | 533 711.00 | | 533 711.00 | 533 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263.00 | | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 093.00 | 263.00 | | 66 093.00 |
DK Provisions réglementées | 2 096.00 | 354.00 | | 2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 148 452.00 | 80 617.00 | | 148 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 274.00 | 411 442.00 | | 355 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 288.00 | 50 305.00 | | 50 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 707.00 | 20 572.00 | | 18 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 232.00 | 17 776.00 | | 40 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 502.00 | 500 096.00 | | 464 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 953.00 | 580 713.00 | | 612 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 861.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 742.00 | 354.00 | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | 354.00 | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742.00 | -354.00 | | -1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 303.00 | 51 002.00 | | 229 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 211.00 | 50 738.00 | | 163 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 093.00 | 263.00 | | 66 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 711.00 | | | 533 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 711.00 | | | 533 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 354.00 | 1 742.00 | | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354.00 | 1 742.00 | | 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
UX Autres créances clients | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 274.00 | 58 062.00 | 235 975.00 | 355 274.00 |
VI Groupe et associés | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 502.00 | 167 289.00 | 235 975.00 | 464 502.00 |