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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 533 711.00 | | 533 711.00 | 533 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 577.00 | | 83 577.00 | 83 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 288.00 | | 617 288.00 | 617 288.00 |
CU Autres participations | 533 711.00 | | 533 711.00 | 533 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 123 836.00 | 58 356.00 | | 123 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 659.00 | 65 481.00 | | 66 659.00 |
DK Provisions réglementées | 5 581.00 | 3 838.00 | | 5 581.00 |
DL TOTAL (I) | 284 076.00 | 215 675.00 | | 284 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 381.00 | 298 258.00 | | 240 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 652.00 | 50 884.00 | | 51 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 13 452.00 | | 7 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 897.00 | 19 197.00 | | 33 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 212.00 | 381 791.00 | | 333 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 288.00 | 597 465.00 | | 617 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 219.00 | 142 252.00 | | 152 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 956.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742.00 | -1 742.00 | | -1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 203.00 | 215 209.00 | | 233 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 545.00 | 149 728.00 | | 166 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 659.00 | 65 481.00 | | 66 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 711.00 | | | 533 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 711.00 | | | 533 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 838.00 | 1 742.00 | | 3 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 838.00 | 1 742.00 | | 3 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 381.00 | 59 388.00 | 180 993.00 | 240 381.00 |
VI Groupe et associés | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 212.00 | 152 219.00 | 180 993.00 | 333 212.00 |