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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 1 420.00 | 1 136.00 | 2 556.00 |
AH Fonds commercial | 90 333.00 | | 90 333.00 | 90 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 252.00 | 29 563.00 | 2 688.00 | 32 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 321.00 | 30 984.00 | 162 337.00 | 193 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 729.00 | | 179 729.00 | 179 729.00 |
BZ Autres créances | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
CF Disponibilités | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 613.00 | | 250 613.00 | 250 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 935.00 | 30 984.00 | 412 951.00 | 443 935.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 735.00 | | |
DG Autres réserves | 16 261.00 | 15 527.00 | | 16 261.00 |
DH Report à nouveau | 127 302.00 | 113 179.00 | | 127 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 506.00 | 14 123.00 | | -17 506.00 |
DL TOTAL (I) | 175 630.00 | 193 137.00 | | 175 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 177.00 | 1 871.00 | | 144 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 465.00 | 130 923.00 | | 59 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 713.00 | 120 000.00 | | 31 713.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 1 475 371.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 320.00 | 1 728 165.00 | | 237 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 951.00 | 1 921 302.00 | | 412 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 290.00 | | 130 290.00 | 130 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 290.00 | | 130 290.00 | 130 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 974.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 388.00 | 671 852.00 | | 130 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 894.00 | 657 729.00 | | 147 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 506.00 | 14 123.00 | | -17 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 057.00 | | | 213 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 736.00 | 68 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 736.00 | 193 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 890.00 | | | 92 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 850.00 | 3 133.00 | | 27 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 848.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 278.00 | 2 284.00 | | 27 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
UX Autres créances clients | 179 729.00 | 179 729.00 | | 179 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VI Groupe et associés | 144 177.00 | 144 177.00 | | 144 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 726.00 | 226 547.00 | 68 178.00 | 294 726.00 |
VW T.V.A. | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 320.00 | 237 320.00 | | 237 320.00 |