| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 272.00 | 284.00 | 2 557.00 |
AH Fonds commercial | 90 334.00 | | 90 334.00 | 90 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 513.00 | 30 394.00 | 1 119.00 | 31 513.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 618.00 | 5 250.00 | 58 368.00 | 63 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 021.00 | 37 916.00 | 154 105.00 | 192 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 186 956.00 | | 186 956.00 | 186 956.00 |
CF Disponibilités | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 154.00 | | 201 154.00 | 201 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 175.00 | 37 916.00 | 355 259.00 | 393 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
DH Report à nouveau | 109 796.00 | 127 302.00 | | 109 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 541.00 | -17 506.00 | | -12 541.00 |
DL TOTAL (I) | 163 090.00 | 175 631.00 | | 163 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 369.00 | 144 178.00 | | 166 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 786.00 | 59 465.00 | | 6 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 014.00 | 31 713.00 | | 19 014.00 |
EA Autres dettes | | 1 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 169.00 | 237 320.00 | | 192 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 259.00 | 412 951.00 | | 355 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 369.00 | | | 166 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 672.00 | 130 388.00 | | 16 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 213.00 | 147 895.00 | | 29 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 541.00 | -17 506.00 | | -12 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 321.00 | | | 193 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 67 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 192 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 31 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 890.00 | | | 92 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 984.00 | 2 422.00 | 740.00 | 30 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 852.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 564.00 | 1 570.00 | 740.00 | 29 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 179 541.00 | 179 541.00 | | 179 541.00 |
VI Groupe et associés | 166 369.00 | 166 369.00 | | 166 369.00 |
VP Divers | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 574.00 | 250 574.00 | 4 000.00 | 254 574.00 |
VW T.V.A. | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 169.00 | 192 169.00 | | 192 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |