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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AH Fonds commercial | 90 334.00 | | 90 334.00 | 90 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 618.00 | 5 250.00 | 58 368.00 | 63 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 021.00 | 39 319.00 | 152 702.00 | 192 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 182 521.00 | | 182 521.00 | 182 521.00 |
CF Disponibilités | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 287.00 | | 220 287.00 | 220 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 309.00 | 39 319.00 | 372 989.00 | 412 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
DH Report à nouveau | 95 982.00 | 97 255.00 | | 95 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 599.00 | -1 273.00 | | 8 599.00 |
DL TOTAL (I) | 170 416.00 | 161 817.00 | | 170 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 500.00 | 187 988.00 | | 192 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 730.00 | | 7 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281.00 | 3 582.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 573.00 | 199 300.00 | | 202 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 989.00 | 361 117.00 | | 372 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 606.00 | 14 605.00 | | 14 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007.00 | 15 877.00 | | 6 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 599.00 | -1 273.00 | | 8 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 021.00 | | | 192 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 890.00 | | | 92 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 618.00 | | | 67 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 828.00 | 241.00 | | 33 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 272.00 | 241.00 | | 31 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 179 541.00 | 179 541.00 | | 179 541.00 |
VI Groupe et associés | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
VP Divers | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 139.00 | 250 139.00 | | 250 139.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 573.00 | 202 573.00 | | 202 573.00 |