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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
AP Constructions | 57 031.00 | 27 292.00 | 29 739.00 | 57 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 113.00 | 388 335.00 | 58 778.00 | 447 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 408.00 | 301 106.00 | 35 302.00 | 336 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 560.00 | 738 711.00 | 123 849.00 | 862 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 557.00 | 5 195.00 | 225 362.00 | 230 557.00 |
BZ Autres créances | 302 680.00 | | 302 680.00 | 302 680.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 788.00 | 5 195.00 | 565 593.00 | 570 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 348.00 | 743 906.00 | 689 442.00 | 1 433 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 159 937.00 | 134 147.00 | | 159 937.00 |
DH Report à nouveau | -57 841.00 | | | -57 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 841.00 | 40 289.00 | | -57 841.00 |
DL TOTAL (I) | 118 866.00 | 191 206.00 | | 118 866.00 |
DP Provisions pour risques | 94 282.00 | 94 282.00 | | 94 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 282.00 | 94 282.00 | | 94 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 542.00 | 82 864.00 | | 77 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 2 581.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 413.00 | 181 730.00 | | 142 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 138.00 | 305 665.00 | | 256 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 294.00 | 572 840.00 | | 476 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 442.00 | 858 328.00 | | 689 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 672.00 | | | 706 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 907 967.00 | | 2 907 967.00 | 2 907 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 967.00 | | 2 907 967.00 | 2 907 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 410.00 | |
GE Autres charges | | | 17 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 874.00 | 114 151.00 | | 41 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 874.00 | 119 875.00 | | 41 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 873.00 | -110 875.00 | | -41 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 181.00 | 2 956 885.00 | | 2 961 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 021.00 | 2 916 596.00 | | 3 019 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 841.00 | 40 289.00 | | -57 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 33 532.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 536.00 | | 30 001.00 | 910 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 977.00 | 862 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 977.00 | 862 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 506.00 | | 30 001.00 | 910 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 159.00 | 39 529.00 | 77 977.00 | 777 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 159.00 | 39 529.00 | 77 977.00 | 777 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 282.00 | | | 94 282.00 |
6T Sur comptes clients | 16 359.00 | 5 195.00 | 16 359.00 | 16 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 359.00 | 5 195.00 | 16 359.00 | 16 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 641.00 | 5 195.00 | 16 359.00 | 110 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 195.00 | 16 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 118.00 | | |