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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
AP Constructions | 59 381.00 | 48 006.00 | 11 375.00 | 59 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 347.00 | 446 726.00 | 17 621.00 | 464 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 915.00 | 332 460.00 | 9 455.00 | 341 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 209.00 | 849 171.00 | 39 039.00 | 888 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 103.00 | | 315 103.00 | 315 103.00 |
BZ Autres créances | 247 445.00 | | 247 445.00 | 247 445.00 |
CF Disponibilités | 201 951.00 | | 201 951.00 | 201 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 492.00 | | 805 492.00 | 805 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 701.00 | 849 171.00 | 844 530.00 | 1 693 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588.00 | | | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 248 914.00 | 203 470.00 | | 248 914.00 |
DH Report à nouveau | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 633.00 | 77 859.00 | | -89 633.00 |
DL TOTAL (I) | 176 876.00 | 298 924.00 | | 176 876.00 |
DP Provisions pour risques | 187 202.00 | 187 202.00 | | 187 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 586.00 | 14 554.00 | | 13 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 788.00 | 201 756.00 | | 200 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 80.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 519.00 | 111 093.00 | | 124 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 267.00 | 281 471.00 | | 342 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 866.00 | 392 644.00 | | 466 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 530.00 | 893 324.00 | | 844 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 866.00 | 392 644.00 | | 466 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 880.00 | | 6 329.00 | 881 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 292.00 | | 6 329.00 | 881 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 894.00 | 24 277.00 | | 824 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 894.00 | 24 277.00 | | 824 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 756.00 | 13 586.00 | 14 554.00 | 201 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 756.00 | 13 586.00 | 14 554.00 | 201 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 586.00 | 14 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 519.00 | 124 519.00 | | 124 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 773.00 | 80 773.00 | | 80 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 606.00 | 142 606.00 | | 142 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 315 103.00 | 315 103.00 | | 315 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
VP Divers | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 403.00 | 187 403.00 | | 187 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 823.00 | 578 823.00 | | 578 823.00 |
VW T.V.A. | 98 144.00 | 98 144.00 | | 98 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 866.00 | 466 866.00 | | 466 866.00 |