| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
AP Constructions | 59 381.00 | 38 075.00 | 21 306.00 | 59 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 486.00 | 430 862.00 | 32 624.00 | 463 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 099.00 | 319 012.00 | 19 087.00 | 338 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 532.00 | 809 927.00 | 73 605.00 | 883 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 290.00 | | 231 290.00 | 231 290.00 |
BZ Autres créances | 205 988.00 | | 205 988.00 | 205 988.00 |
CF Disponibilités | 492 533.00 | | 492 533.00 | 492 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 715.00 | | 985 715.00 | 985 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 248.00 | 809 927.00 | 1 059 320.00 | 1 869 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 159 937.00 | | | 159 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 533.00 | | | 193 533.00 |
DL TOTAL (I) | 370 239.00 | | | 370 239.00 |
DP Provisions pour risques | 193 482.00 | | | 193 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 870.00 | | | 221 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 597.00 | | | 374 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 211.00 | | | 467 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 320.00 | | | 1 059 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 211.00 | | | 467 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 931 560.00 | | 3 931 560.00 | 3 931 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 560.00 | | 3 931 560.00 | 3 931 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 388.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 239.00 | | | 235 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 082.00 | | | -53 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 310.00 | | | 4 208 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 778.00 | | | 4 014 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 533.00 | | | 193 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 437.00 | | 4 095.00 | 879 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 849.00 | | 4 095.00 | 878 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 269.00 | 37 659.00 | | 772 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 269.00 | 37 659.00 | | 772 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 810.00 | 81 470.00 | 34 410.00 | 174 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 810.00 | 81 470.00 | 34 410.00 | 174 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 388.00 | 34 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 082.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 446.00 | 92 446.00 | | 92 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 348.00 | 165 348.00 | | 165 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 231 290.00 | 231 290.00 | | 231 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 702.00 | 189 702.00 | | 189 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 452.00 | 456 864.00 | 588.00 | 457 452.00 |
VW T.V.A. | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 211.00 | 467 211.00 | | 467 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
ST Autres comptes | 870 249.00 | | | 870 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 828.00 | | | 273 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
YT Sous‐traitance | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 726 698.00 | | | 726 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 733 445.00 | | | 733 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 387.00 | | | 360 387.00 |
ZE Dividendes | 185 109.00 | | | 185 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 880 535.00 | | | 1 880 535.00 |