| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 002.00 | 26 635.00 | 30 367.00 | 57 002.00 |
AP Constructions | 1 615.00 | 229.00 | 1 386.00 | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 054.00 | 8 676.00 | 2 378.00 | 11 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 900.00 | 178 966.00 | 120 933.00 | 299 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 402.00 | 214 507.00 | 280 894.00 | 495 402.00 |
BT Marchandises | 234 237.00 | | 234 237.00 | 234 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 553.00 | 503.00 | 475 049.00 | 475 553.00 |
BZ Autres créances | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
CF Disponibilités | 195 653.00 | | 195 653.00 | 195 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 038.00 | 503.00 | 954 534.00 | 955 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 440.00 | 215 011.00 | 1 235 429.00 | 1 450 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 671.00 | | | 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 125 342.00 | | 125 342.00 | 125 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 006.00 | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 414 748.00 | 406 680.00 | | 414 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 786.00 | 108 088.00 | | 91 786.00 |
DL TOTAL (I) | 550 588.00 | 558 822.00 | | 550 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 143.00 | 129 237.00 | | 86 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 638.00 | 2 775.00 | | 40 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 880.00 | 7 461.00 | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 347.00 | 182 098.00 | | 231 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 376.00 | 156 822.00 | | 164 376.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 270.00 | 187 636.00 | | 155 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 840.00 | 666 027.00 | | 684 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 429.00 | 1 224 849.00 | | 1 235 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 087.00 | | | 640 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 952.00 | 69 254.00 | 12 698.00 | 157 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 209.00 | 11 426.00 | | 15 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 742.00 | 57 829.00 | 12 698.00 | 142 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 347.00 | 231 347.00 | | 231 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 271.00 | 155 271.00 | | 155 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 475 554.00 | 474 882.00 | 672.00 | 475 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 869.00 | 44 996.00 | 40 873.00 | 85 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 377.00 | 164 377.00 | | 164 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 671.00 | 523 511.00 | 1 160.00 | 524 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 961.00 | 640 088.00 | 40 873.00 | 680 961.00 |