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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 002.00 | 43 710.00 | 25 292.00 | 69 002.00 |
AP Constructions | 1 615.00 | 310.00 | 1 305.00 | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 053.00 | 9 191.00 | 3 862.00 | 13 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 647.00 | 187 358.00 | 126 288.00 | 313 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 554.00 | 240 570.00 | 288 984.00 | 529 554.00 |
BT Marchandises | 216 222.00 | 2 563.00 | 213 659.00 | 216 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 220.00 | 1 048.00 | 444 171.00 | 445 220.00 |
BZ Autres créances | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
CF Disponibilités | 392 781.00 | | 392 781.00 | 392 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 809.00 | 3 611.00 | 1 088 197.00 | 1 091 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 363.00 | 244 181.00 | 1 377 181.00 | 1 621 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
CU Autres participations | 131 748.00 | | 131 748.00 | 131 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 506 534.00 | | | 506 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 254.00 | | | 138 254.00 |
DL TOTAL (I) | 688 842.00 | | | 688 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 963.00 | | | 115 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 823.00 | | | 186 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 744.00 | | | 171 744.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 733.00 | | | 189 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 338.00 | | | 688 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 181.00 | | | 1 377 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 560.00 | | | 633 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 508.00 | 77 837.00 | 51 775.00 | 214 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 635.00 | 17 075.00 | | 26 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 872.00 | 60 762.00 | 51 775.00 | 187 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 823.00 | 186 823.00 | | 186 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 744.00 | 171 744.00 | | 171 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 733.00 | 189 733.00 | | 189 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 445 220.00 | 443 822.00 | 1 398.00 | 445 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 770.00 | 63 448.00 | 52 322.00 | 115 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 111.00 | 481 225.00 | 1 886.00 | 483 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 883.00 | 633 561.00 | 52 322.00 | 685 883.00 |