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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 712.00 | 58 567.00 | 10 145.00 | 68 712.00 |
AP Constructions | 1 615.00 | 390.00 | 1 224.00 | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 608.00 | 9 388.00 | 3 220.00 | 12 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 946.00 | 215 810.00 | 102 136.00 | 317 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 198.00 | 284 155.00 | 249 042.00 | 533 198.00 |
BT Marchandises | 271 519.00 | 3 344.00 | 268 175.00 | 271 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 510.00 | 544.00 | 370 966.00 | 371 510.00 |
BZ Autres créances | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
CF Disponibilités | 449 392.00 | | 449 392.00 | 449 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 544.00 | 3 888.00 | 1 135 655.00 | 1 139 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 742.00 | 288 044.00 | 1 384 697.00 | 1 672 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 726.00 | | | 726.00 |
CU Autres participations | 131 828.00 | | 131 828.00 | 131 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 504 621.00 | | | 504 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 442.00 | | | 125 442.00 |
DL TOTAL (I) | 674 117.00 | | | 674 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 205.00 | | | 219 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 468.00 | | | 169 468.00 |
EA Autres dettes | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 537.00 | | | 216 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 580.00 | | | 710 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 697.00 | | | 1 384 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 897.00 | | | 652 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 002.00 | | 290.00 | 69 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 236.00 | 80.00 | | 132 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 570.00 | 73 012.00 | 29 426.00 | 240 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 710.00 | 15 147.00 | 290.00 | 43 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 860.00 | 57 865.00 | 29 136.00 | 196 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 205.00 | 219 205.00 | | 219 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 469.00 | 169 469.00 | | 169 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 537.00 | 216 537.00 | | 216 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371 511.00 | 370 785.00 | 726.00 | 371 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 184.00 | 43 602.00 | 35 582.00 | 79 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 804.00 | 417 590.00 | 1 214.00 | 418 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 479.00 | 652 897.00 | 35 582.00 | 688 479.00 |