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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 888.00 | 46 170.00 | 54 718.00 | 100 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 457.00 | 164 102.00 | 32 354.00 | 196 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 023.00 | 210 273.00 | 89 750.00 | 300 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 798.00 | | 103 798.00 | 103 798.00 |
BZ Autres créances | 98 574.00 | | 98 574.00 | 98 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 235 231.00 | | 235 231.00 | 235 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 173.00 | | 462 173.00 | 462 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 196.00 | 210 273.00 | 551 923.00 | 762 196.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 622.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 957.00 | 169 213.00 | | 67 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 585.00 | 86 122.00 | | -31 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
DL TOTAL (I) | 199 847.00 | 263 719.00 | | 199 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 273.00 | 26 823.00 | | 40 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 872.00 | 35 510.00 | | 68 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 635.00 | 112 153.00 | | 105 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 495.00 | 132 503.00 | | 64 495.00 |
EA Autres dettes | 69 213.00 | 172 213.00 | | 69 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 077.00 | 479 202.00 | | 352 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 923.00 | 742 921.00 | | 551 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 473.00 | 468 362.00 | | 323 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 864.00 | 25 902.00 | 44 493.00 | 228 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 864.00 | 25 902.00 | 44 493.00 | 228 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 872.00 | 68 872.00 | | 68 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 635.00 | 105 635.00 | | 105 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 273.00 | 15 258.00 | 25 015.00 | 40 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 377.00 | 206 377.00 | | 206 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 517.00 | 206 377.00 | 1 140.00 | 207 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 488.00 | 323 473.00 | 25 015.00 | 348 488.00 |