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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 843.00 | 72 714.00 | 27 129.00 | 99 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 679.00 | 164 721.00 | 8 958.00 | 173 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 239.00 | 237 435.00 | 38 804.00 | 276 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 841.00 | | 54 841.00 | 54 841.00 |
BN En cours de production de biens | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 747.00 | 45.00 | 373 702.00 | 373 747.00 |
BZ Autres créances | 266 318.00 | | 266 318.00 | 266 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 173 006.00 | | 173 006.00 | 173 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 830.00 | 45.00 | 894 784.00 | 894 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 069.00 | 237 480.00 | 933 589.00 | 1 171 069.00 |
CU Autres participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 512.00 | 36 373.00 | | 59 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 557.00 | 23 139.00 | | -62 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 633.00 | 9 672.00 | | 6 633.00 |
DL TOTAL (I) | 154 350.00 | 219 946.00 | | 154 350.00 |
DP Provisions pour risques | 178 944.00 | | | 178 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 944.00 | | | 178 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 395.00 | 25 945.00 | | 42 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 421.00 | 69 170.00 | | 75 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 022.00 | 142 277.00 | | 184 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 521.00 | 158 474.00 | | 111 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 410.00 | 83 619.00 | | 91 410.00 |
EA Autres dettes | 95 526.00 | 21 331.00 | | 95 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 295.00 | 500 816.00 | | 600 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 589.00 | 720 762.00 | | 933 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 847.00 | 342 959.00 | | 386 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 847.00 | 26 338.00 | 20 750.00 | 231 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 847.00 | 26 338.00 | 20 750.00 | 231 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 178 944.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 45.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 178 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 816.00 | 88 391.00 | 29 425.00 | 117 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 521.00 | 111 521.00 | | 111 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 410.00 | 91 410.00 | | 91 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 526.00 | 95 526.00 | | 95 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 155.00 | 644 155.00 | | 644 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 130.00 | 644 155.00 | 975.00 | 645 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 273.00 | 386 847.00 | 29 425.00 | 416 273.00 |