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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 843.00 | 58 920.00 | 40 923.00 | 99 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 237.00 | 172 927.00 | 20 311.00 | 193 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 500.00 | 231 847.00 | 63 653.00 | 295 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BN En cours de production de biens | 93 168.00 | | 93 168.00 | 93 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 081.00 | | 246 081.00 | 246 081.00 |
BZ Autres créances | 113 870.00 | | 113 870.00 | 113 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 169 471.00 | | 169 471.00 | 169 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 109.00 | | 657 109.00 | 657 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 609.00 | 231 847.00 | 720 762.00 | 952 609.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 373.00 | 67 957.00 | | 36 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 139.00 | -31 585.00 | | 23 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 672.00 | 12 712.00 | | 9 672.00 |
DL TOTAL (I) | 219 946.00 | 199 847.00 | | 219 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 945.00 | 40 273.00 | | 25 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 170.00 | 68 872.00 | | 69 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 277.00 | 3 589.00 | | 142 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 474.00 | 105 635.00 | | 158 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 619.00 | 64 495.00 | | 83 619.00 |
EA Autres dettes | 21 331.00 | 69 213.00 | | 21 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 816.00 | 352 077.00 | | 500 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 762.00 | 551 923.00 | | 720 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 959.00 | 323 473.00 | | 342 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 273.00 | 27 119.00 | 5 545.00 | 210 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 273.00 | 27 119.00 | 5 545.00 | 210 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 474.00 | 158 474.00 | | 158 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 619.00 | 83 619.00 | | 83 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 945.00 | 10 365.00 | 15 580.00 | 25 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 185.00 | 363 185.00 | | 363 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 870.00 | 363 185.00 | 685.00 | 363 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 539.00 | 342 959.00 | 15 580.00 | 358 539.00 |