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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 865.00 | 273 438.00 | 150 427.00 | 423 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 265.00 | 299 203.00 | 263 062.00 | 562 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 293.00 | | 88 293.00 | 88 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 607.00 | | 145 607.00 | 145 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 009.00 | 578 543.00 | 696 466.00 | 1 275 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 403.00 | | 685 403.00 | 685 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 133.00 | 89 728.00 | 2 621 405.00 | 2 711 133.00 |
BZ Autres créances | 1 034 945.00 | | 1 034 945.00 | 1 034 945.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 471.00 | | 259 471.00 | 259 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 246.00 | 89 728.00 | 4 603 518.00 | 4 693 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 255.00 | 668 270.00 | 5 299 984.00 | 5 968 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 899.00 | | | 233 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 910.00 | | | 132 910.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 831 500.00 | 673 500.00 | | 831 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 581.00 | 4 422.00 | | 4 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 140.00 | 158 160.00 | | -425 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 941.00 | 1 771 081.00 | | 1 345 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 580.00 | 1 245 261.00 | | 1 430 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 867.00 | 3 848.00 | | 274 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 377.00 | 14 150.00 | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 242.00 | 777 766.00 | | 958 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 987.00 | 885 242.00 | | 958 987.00 |
EA Autres dettes | 327 991.00 | 283 989.00 | | 327 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 043.00 | 3 210 256.00 | | 3 954 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 984.00 | 4 981 337.00 | | 5 299 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 516.00 | 2 419 027.00 | | 3 315 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 762.00 | 284 804.00 | | 331 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 251 741.00 | | 3 251 741.00 | 3 251 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 741.00 | | 3 251 741.00 | 3 251 741.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 107.00 | 112 897.00 | | 163 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 577.00 | 34 151.00 | | 28 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 275.00 | 4 158.00 | | 1 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 513.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 530.00 | 311 500.00 | | 10 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 530.00 | 319 013.00 | | 10 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 104.00 | 67 492.00 | | 31 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 459.00 | 43 538.00 | | 5 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 563.00 | 111 030.00 | | 36 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 033.00 | 207 984.00 | | -26 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332 700.00 | 10 858.00 | | -332 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 879.00 | 5 168 643.00 | | 3 437 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 019.00 | 5 010 483.00 | | 3 863 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 140.00 | 158 160.00 | | -425 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 791.00 | 66 040.00 | | 109 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 653.00 | | 158 769.00 | 1 243 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 679.00 | | 245 457.00 | 57 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 917.00 | 17 496.00 | 1 275 009.00 | 109 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 238.00 | 17 496.00 | 1 023 651.00 | 52 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 645.00 | | 158 740.00 | 934 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 107.00 | | 29.00 | 303 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 260.00 | 124 320.00 | 12 037.00 | 466 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | 98.00 | | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 456.00 | 124 222.00 | 12 037.00 | 460 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 728.00 | | | 89 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 728.00 | | | 89 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 728.00 | | | 89 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 242.00 | 958 242.00 | | 958 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 897.00 | 536 897.00 | | 536 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 991.00 | 327 991.00 | | 327 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 293.00 | 88 293.00 | | 88 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 607.00 | 145 607.00 | | 145 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 125.00 | 2 534 125.00 | | 2 534 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 008.00 | 177 008.00 | | 177 008.00 |
VB T. V. A. | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 783.00 | 333 783.00 | | 333 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 797.00 | 458 269.00 | 548 527.00 | 1 096 797.00 |
VI Groupe et associés | 243 427.00 | 243 427.00 | | 243 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 786.00 | | | 161 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 366.00 | 339 366.00 | | 339 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 619.00 | 132 619.00 | | 132 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 317.00 | 502 407.00 | 132 910.00 | 635 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 471.00 | 259 471.00 | | 259 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 239 448.00 | 4 106 538.00 | 132 910.00 | 4 239 448.00 |
VW T.V.A. | 233 392.00 | 233 392.00 | | 233 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 666.00 | 3 312 138.00 | 548 527.00 | 3 950 666.00 |